大成建設（1801）のノンリコース長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
ノンリコース短期借入金	193	-	-	-
1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金	15	15	2.7	-
1年以内に返済予定のリース債務	875	714	-	-

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2026/06/16 11:04

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

一部の連結子会社は、緊急時等における資金調達の機動性を確保するため、取引金融機関の協調融資方式によるコミットメントライン契約を締結しております。なお、連結会計年度末における契約極度額及び借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
当該コミットメントラインの極度額	17,300	百万円	32,300	百万円
借入実行残高	-		17,500

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。ただし、短期借入金に含まれる1年以内返済予定の長期借入金については、長期借入金と同様に算定しております。
・ノンリコース短期借入金、長期借入金、ノンリコース長期借入金
元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

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