大成建設（1801）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 130億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1041億9900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 694億2500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -35,009 | 6,888 | -55,311 | -28,121 | - | 285,311 | 通期 | 218,158 | 6,296 | -60,061 | 224,454 | - | 534,787 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -15,362 | -15,611 | -32,187 | -30,973 | - | 471,163 | 通期 | 207,020 | -11,852 | -41,682 | 195,168 | - | 687,346 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -145,663 | -31,171 | -88,243 | -176,834 | - | 422,224 | 通期 | -71,028 | -82,288 | -96,197 | -153,316 | -37,900 | 437,584 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -89,858 | 31,947 | -55,981 | -57,911 | - | 323,930 | 通期 | 77,475 | 33,260 | -66,647 | 110,735 | -10,000 | 482,655 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -80,453 | -7,715 | -26,263 | -88,168 | - | 367,992 | 通期 | 67,494 | -18,683 | -37,342 | 48,811 | -2,500 | 494,274 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -295 | -11,631 | -34,537 | -11,926 | - | 448,455 | 通期 | 80,507 | -37,680 | -41,863 | 42,827 | -1,400 | 496,760 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -105,750 | -6,055 | -65,325 | -111,805 | - | 322,778 | 通期 | 30,101 | -14,058 | -98,668 | 16,043 | -2,400 | 415,863 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -42,496 | -19,572 | -19,385 | -62,068 | - | 338,935 | 通期 | 40,611 | -138,747 | 109,392 | -98,136 | -1,031 | 430,754 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -108,323 | -35,702 | -45,979 | -144,025 | - | 243,183 | 通期 | -13,841 | 10,531 | -133,769 | -3,310 | -78 | 295,963 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 69,425 | -104,199 | 13,072 | -34,774 | - | 276,629 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 2244億5400万
- 2018年3月（連） -13.05%
- 1951億6800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1533億1600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1107億3500万
- 2021年3月（連） -55.92%
- 488億1100万
- 2022年3月（連） -12.26%
- 428億2700万
- 2023年3月（連） -62.54%
- 160億4300万
- 2024年3月（連） マイ転
- -981億3600万
- 2025年3月（連）
- -33億1000万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -379億
- 2020年3月（連）
- -100億
- 2021年3月（連）
- -25億
- 2022年3月（連）
- -14億
- 2023年3月（連） -71.43%
- -24億
- 2024年3月（連）
- -10億3100万
- 2025年3月（連）
- -7800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 16.25%
- 2018年3月（連）
- 14.32%
- 2019年3月（連）
- -4.7%
- 2020年3月（連）
- 4.8%
- 2021年3月（連）
- 4.56%
- 2022年3月（連）
- 5.81%
- 2023年3月（連）
- 2.01%
- 2024年3月（連）
- 2.3%
- 2025年3月（連）
- -0.64%
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