大成建設（1801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月16日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第166期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 178,250 | 246,417 |
| 減価償却費 | 16,391 | 16,766 |
| 減損損失 | 1,302 | 3,532 |
| のれん償却額 | 529 | 5,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 267 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,017 | -26,678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,014 | -1,469 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 22,175 | -35,780 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -19,724 | 20,238 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 3,033 | -1,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,497 | -7,212 |
| 支払利息 | 2,572 | 4,237 |
| 為替差損益（△は益） | -209 | -783 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48,672 | -54,478 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -90 | -21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,225 | -5,729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,123 | 61,006 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 10,962 | -16,427 |
| 棚卸不動産の増減額（△は増加） | -17,759 | -28,135 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -140 | -3,666 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,500 | 13,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,789 | -80,612 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,490 | 8,776 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,580 | 62,119 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,435 | 17,842 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,043 | 6,928 |
| その他 | -6,452 | 5,539 |
| 小計 | 38,605 | 209,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,895 | 10,214 |
| 利息の支払額 | -2,542 | -4,158 |
| 法人税等の支払額 | -59,799 | -68,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,841 | 147,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -334 | -548 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -31,939 | -77,579 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 898 | 2,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86,617 | -60,498 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 115,149 | 90,488 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -150,480 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 13,377 | － |
| その他 | -2 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,531 | -195,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,532 | 4,840 |
| 長期借入れによる収入 | 26,400 | 132,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,239 | -51,437 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 7,998 | 33,690 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -261 | -233 |
| 社債の発行による収入 | 9,944 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | 90 | 93 |
| 自己株式の取得による支出 | -82,071 | -77,968 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -32,640 | 32,640 |
| 配当金の支払額 | -23,877 | -45,502 |
| その他 | -2,644 | 6,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,769 | 24,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,287 | 1,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,791 | -22,988 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 295,963 | 272,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
