大成建設（1801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月17日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第165期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 57,093 | 178,250 |
| 減価償却費 | 13,110 | 16,391 |
| 減損損失 | 586 | 1,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 173 | -30 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 48,281 | 6,017 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -855 | -1,014 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -67,401 | 22,175 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,273 | -7,497 |
| 支払利息 | 1,080 | 2,572 |
| 為替差損益（△は益） | -2,581 | -209 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,895 | -48,672 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -589 | -90 |
| 固定資産除却損 | 726 | 210 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,195 | -10,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,106 | -74,123 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -7,322 | 10,962 |
| 棚卸不動産の増減額（△は増加） | -20,846 | -17,759 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,002 | -140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,137 | -44,789 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 25,503 | -4,580 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 24,342 | -3,435 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,206 | 17,043 |
| その他 | 37,254 | -6,867 |
| 小計 | 58,038 | 38,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,685 | 9,895 |
| 利息の支払額 | -1,020 | -2,542 |
| 法人税等の支払額 | -25,091 | -59,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,611 | -13,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,864 | -334 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -122,308 | -31,939 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,424 | 898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,757 | -86,617 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 40,203 | 115,149 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,365 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 13,377 |
| その他 | -79 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,747 | 10,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,295 | 3,532 |
| 長期借入れによる収入 | 94,010 | 26,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,122 | -40,239 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 72,830 | 7,998 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -11 | -261 |
| 社債の発行による収入 | 9,944 | 9,944 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | － | 90 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,010 | -82,071 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -32,640 |
| 配当金の支払額 | -24,384 | -23,877 |
| その他 | -568 | -2,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,392 | -133,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,633 | 2,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,890 | -134,791 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 430,754 | 295,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
