大成建設（1801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第164期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 68,094 | 57,093 |
| 減価償却費 | 11,478 | 13,110 |
| 減損損失 | 295 | 586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 183 | 173 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 33,734 | 48,281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -855 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12,354 | -67,401 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -12,776 | 45,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,909 | -7,273 |
| 支払利息 | 861 | 1,080 |
| 為替差損益（△は益） | -1,024 | -2,581 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 198 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,300 | -17,895 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -3,925 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 329 | -589 |
| 固定資産除却損 | 246 | 726 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,054 | -4,195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,919 | -105,106 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -20,206 | -7,322 |
| 棚卸不動産の増減額（△は増加） | -13,761 | -20,846 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -614 | -1,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,384 | 92,137 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 20,312 | 25,503 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,639 | 24,342 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,552 | -7,206 |
| その他 | 4,343 | -7,833 |
| 小計 | 54,491 | 58,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,123 | 8,685 |
| 利息の支払額 | -879 | -1,020 |
| 法人税等の支払額 | -31,632 | -25,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,101 | 40,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,539 | -3,864 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,163 | -122,308 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 759 | 1,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,593 | -26,757 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,300 | 40,203 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -27,365 |
| その他 | 99 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,058 | -138,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 584 | -1,295 |
| 長期借入れによる収入 | 34,350 | 94,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,542 | -21,122 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | － | 72,830 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -15 | -11 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,944 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -50,007 | -20,010 |
| 配当金の支払額 | -25,722 | -24,384 |
| その他 | -315 | -568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,668 | 109,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,728 | 3,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,896 | 14,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 415,863 | 430,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
