大成建設（1801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,503 | 68,094 |
| 減価償却費 | 10,907 | 11,478 |
| 減損損失 | 843 | 295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 146 | 183 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12,055 | 33,734 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,847 | -24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,559 | 12,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,382 | -5,909 |
| 支払利息 | 910 | 861 |
| 為替差損益（△は益） | -428 | -1,024 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | 198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,662 | -2,300 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -3,925 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 117 | 329 |
| 固定資産除却損 | 130 | 246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -893 | -2,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,560 | -112,919 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,833 | -20,206 |
| 棚卸不動産の増減額（△は増加） | 2,060 | -13,761 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -19,229 | 8,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,737 | 52,384 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -12,784 | 20,312 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,453 | 14,639 |
| その他 | 6,798 | -7,058 |
| 小計 | 111,203 | 54,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,248 | 8,123 |
| 利息の支払額 | -915 | -879 |
| 法人税等の支払額 | -37,030 | -31,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,507 | 30,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,319 | 2,539 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,230 | -16,163 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 263 | 759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,934 | -13,593 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,525 | 12,300 |
| その他 | 15 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,680 | -14,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,462 | 584 |
| 長期借入れによる収入 | 24,200 | 34,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,417 | -37,542 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -15 | -15 |
| 社債の発行による収入 | 9,942 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,007 | -50,007 |
| 配当金の支払額 | -26,598 | -25,722 |
| その他 | -505 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,863 | -98,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,523 | 1,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,485 | -80,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 496,760 | 415,863 |
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