大成建設（1801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,416 | 103,503 |
| 減価償却費 | 10,459 | 10,907 |
| 減損損失 | 323 | 843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145 | 146 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,208 | 849 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -164 | 12,055 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,143 | -2,847 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,534 | -11,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,946 | -6,382 |
| 支払利息 | 970 | 910 |
| 為替差損益（△は益） | -839 | -428 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,159 | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,619 | -1,662 |
| 固定資産除却損 | 594 | 130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -278 | -893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,090 | -35,560 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,600 | 3,833 |
| 棚卸不動産の増減額（△は増加） | -14,780 | 2,060 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,967 | -19,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,304 | 46,737 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 51,811 | -12,784 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,674 | 14,453 |
| その他 | -2,131 | 6,066 |
| 小計 | 114,982 | 111,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,142 | 7,248 |
| 利息の支払額 | -980 | -915 |
| 法人税等の支払額 | -52,650 | -37,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,494 | 80,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 31 | -2,319 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,725 | -13,230 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 78 | 263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,075 | -25,934 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,195 | 3,525 |
| その他 | 811 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,683 | -37,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,420 | -3,462 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 24,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,533 | -25,417 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -15 | -15 |
| 社債の発行による収入 | 19,882 | 9,942 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20,400 | -20,007 |
| 配当金の支払額 | -27,296 | -26,598 |
| その他 | -398 | -505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,342 | -41,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150 | 1,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,618 | 2,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 494,274 | 496,760 |
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