大成建設（1801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 11:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第163期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,753 | 27,607 |
| 減価償却費 | 5,292 | 5,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 297 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,605 | 1,939 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -109 | -204 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 148 | 357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,613 | -3,118 |
| 支払利息 | 474 | 455 |
| 為替差損益（△は益） | -152 | -1,679 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | 139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -538 | -251 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -20 |
| 固定資産除却損 | 37 | 130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -870 | -676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,032 | -33,584 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -24,749 | -33,091 |
| 棚卸不動産の増減額（△は増加） | -92 | 1,986 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,362 | -1,589 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 98 | 21,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,889 | -52,616 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 13,708 | 5,704 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -20,505 | -24,976 |
| その他 | -9,554 | -8,528 |
| 小計 | 14,740 | -94,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,942 | 3,986 |
| 利息の支払額 | -478 | -463 |
| 法人税等の支払額 | -17,500 | -14,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -295 | -105,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,186 | 2,674 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,257 | -6,623 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 57 | 209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,203 | -3,585 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,043 | 1,197 |
| その他 | -85 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,631 | -6,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,836 | -3,229 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,085 | -7,173 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -7 | -7 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,996 | -21,706 |
| 配当金の支払額 | -13,386 | -13,032 |
| その他 | -224 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,537 | -65,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 645 | 3,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,818 | -173,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 496,760 | 322,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
