大成建設（1801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 11:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第164期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,607 | 20,928 |
| 減価償却費 | 5,502 | 5,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 297 | 66 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,939 | -410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -204 | 526 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 357 | 244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,118 | -3,513 |
| 支払利息 | 455 | 465 |
| 為替差損益（△は益） | -1,679 | -1,822 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 139 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -251 | -2,212 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -352 |
| 固定資産除却損 | 130 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,584 | 63,924 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -33,091 | -36,691 |
| 棚卸不動産の増減額（△は増加） | 1,986 | -16,166 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,589 | -1,153 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,511 | -6,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,616 | -32,735 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,704 | 12,646 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -24,976 | -15,899 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,103 | -12,303 |
| その他 | -8,101 | -9,635 |
| 小計 | -94,705 | -34,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,986 | 4,064 |
| 利息の支払額 | -463 | -462 |
| 法人税等の支払額 | -14,568 | -11,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,750 | -42,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,674 | -748 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,623 | -11,516 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 209 | 1,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,585 | -14,823 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,197 | 6,586 |
| その他 | 71 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,055 | -19,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,229 | 2,463 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,173 | -6,058 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | － | 4,555 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -7 | -3 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -21,706 | -8,843 |
| 配当金の支払額 | -13,032 | -12,250 |
| その他 | -177 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,325 | -19,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,151 | 4,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,981 | -76,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 415,863 | 338,935 |
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