大成建設（1801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,928 | 66,174 |
| 減価償却費 | 5,989 | 7,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | -172 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -410 | -19,708 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 526 | -102 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 244 | -203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,513 | -4,177 |
| 支払利息 | 465 | 1,076 |
| 為替差損益（△は益） | -1,822 | 682 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,212 | -16,430 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -352 | -53 |
| 固定資産除却損 | 61 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -598 | -7,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,924 | 70,356 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -36,691 | -36,464 |
| 棚卸不動産の増減額（△は増加） | -16,166 | 1,214 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,153 | -1,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,735 | -88,115 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 12,646 | -10,739 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,899 | -31,588 |
| その他 | -27,552 | -7,256 |
| 小計 | -34,230 | -76,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,064 | 4,857 |
| 利息の支払額 | -462 | -1,091 |
| 法人税等の支払額 | -11,867 | -35,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,496 | -108,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -748 | 235 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,516 | -13,650 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,031 | 355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,823 | -51,704 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,586 | 29,093 |
| その他 | -102 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,572 | -35,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,463 | -1,983 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,058 | -24,684 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 4,555 | 3,669 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -3 | -253 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | － | 90 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,843 | -10,003 |
| 配当金の支払額 | -12,250 | -11,991 |
| その他 | -247 | -1,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,385 | -45,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,525 | 2,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,928 | -187,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 338,935 | 243,183 |
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