大成建設（1801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,174 | 96,207 |
| 減価償却費 | 7,783 | 7,581 |
| 減損損失 | － | 593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -172 | 16 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -19,708 | -11,240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -102 | 116 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -203 | 1,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,177 | -3,826 |
| 支払利息 | 1,076 | 1,345 |
| 為替差損益（△は益） | 682 | 195 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,430 | -13,020 |
| 固定資産除却損 | 29 | 122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,583 | -860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,356 | 153,515 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -36,464 | -37,326 |
| 棚卸不動産の増減額（△は増加） | 1,214 | 306 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,314 | -3,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,115 | -122,781 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -10,739 | 60,979 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -31,588 | -30,311 |
| その他 | -7,294 | 1,095 |
| 小計 | -76,576 | 101,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,857 | 5,241 |
| 利息の支払額 | -1,091 | -1,301 |
| 法人税等の支払額 | -35,512 | -35,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,323 | 69,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 235 | -1,530 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,650 | -16,274 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 355 | 202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,704 | -17,381 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 29,093 | 20,777 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -89,899 |
| その他 | -32 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,702 | -104,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,983 | 4,970 |
| 長期借入れによる収入 | 180 | 98,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,684 | -12,142 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 3,669 | 1,636 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -253 | -32 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | 90 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10,003 | -62,541 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | 19,502 |
| 配当金の支払額 | -11,991 | -24,931 |
| その他 | -1,001 | -1,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,979 | 13,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,434 | 2,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,571 | -19,333 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 243,183 | 276,629 |
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