大成建設（1801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,576 | 28,753 |
| 減価償却費 | 4,928 | 5,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -134 | -23 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 278 | 1,605 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,048 | -109 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 85 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,744 | -2,613 |
| 支払利息 | 521 | 474 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,120 | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -101 | -538 |
| 固定資産除却損 | 388 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79 | -870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,568 | 92,032 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -35,030 | -24,749 |
| 棚卸不動産の増減額（△は増加） | -28,887 | -92 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,042 | -1,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -192,852 | -66,889 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 72,667 | 13,708 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -43,425 | -20,505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,179 | -5,757 |
| その他 | -532 | -3,852 |
| 小計 | -52,827 | 14,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,044 | 2,942 |
| 利息の支払額 | -511 | -478 |
| 法人税等の支払額 | -30,159 | -17,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,453 | -295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,116 | -1,186 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,333 | -6,257 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 32 | 57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -606 | -5,203 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 538 | 1,043 |
| その他 | 770 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,715 | -11,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -5,166 | -3,836 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,669 | -7,085 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -7 | -7 |
| 社債の発行による収入 | 19,882 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10,393 | -9,996 |
| 配当金の支払額 | -13,735 | -13,386 |
| その他 | -173 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,263 | -34,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -230 | 645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,662 | -45,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 494,274 | 448,455 |
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