キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 65,153 | 45,576 |
| 減価償却費 | 4,830 | 4,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -282 | -134 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,219 | 278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 579 | 1,048 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 24 | 85 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -9,129 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,675 | -2,744 |
| 支払利息 | 592 | 521 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 746 | 1,120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -421 | -101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,888 | 140,568 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -35,848 | -35,030 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | -8,227 | -28,887 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,112 | -1,042 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,481 | 12,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,878 | -192,852 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 36,775 | 72,667 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,057 | -43,425 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,634 | -15,179 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,511 | -6,739 |
| その他 | -2,038 | -5,955 |
| 小計 | -74,474 | -52,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,112 | 3,044 |
| 利息の支払額 | -590 | -511 |
| 法人税等の支払額 | -17,905 | -30,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,858 | -80,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 29,548 | -1,116 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,429 | -7,333 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 444 | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,262 | -606 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,606 | 538 |
| その他 | 38 | 770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,947 | -7,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,608 | -5,166 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,104 | -16,669 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 180 | － |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | － | -7 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,882 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,004 | -10,393 |
| 配当金の支払額 | -15,268 | -13,735 |
| その他 | -176 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,981 | -26,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -499 | -230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,391 | -114,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 323,930 | 367,992 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 737 | － |
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