キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 51,872 | 65,153 |
| 減価償却費 | 3,652 | 4,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -282 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,396 | -1,219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 579 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -9,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,320 | -2,675 |
| 支払利息 | 677 | 592 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 746 |
| 関連事業損失 | 167 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,618 | -5 |
| 固定資産除却損 | 131 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,273 | -41,888 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,945 | 15,481 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -24,245 | -35,848 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | -782 | -8,227 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,715 | -1,112 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -876 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,414 | -83,878 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -12,338 | 36,775 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -36,403 | -12,057 |
| その他 | -6,212 | -2,362 |
| 小計 | -118,122 | -74,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,624 | 3,112 |
| 利息の支払額 | -691 | -590 |
| 法人税等の支払額 | -29,474 | -17,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -145,663 | -89,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30,500 | 29,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,302 | -4,262 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,270 | 13,606 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,635 | -7,429 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9,446 | 444 |
| その他 | 549 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,171 | 31,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,097 | -1,608 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,722 | -23,104 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | － | 180 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -2,950 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -36,002 | -28,004 |
| 配当金の支払額 | -16,818 | -15,268 |
| その他 | -151 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,243 | -55,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265,122 | -114,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 437,584 | 323,930 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 737 |
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