大成建設（1801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,325 | 51,872 |
| 減価償却費 | 3,378 | 3,652 |
| 減損損失 | 373 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -352 | -23 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,494 | -3,396 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 526 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,403 | -2,320 |
| 支払利息 | 907 | 677 |
| 為替差損益（△は益） | 463 | -182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81 | -40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | -1,618 |
| 固定資産除却損 | 63 | 131 |
| 関連事業損失 | － | 167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,586 | -3,273 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,884 | 24,945 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -22,307 | -24,245 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | -3,561 | -782 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -500 | -1,715 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -194 | -876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 663 | -106,414 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -31,896 | -12,338 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -34,265 | -36,403 |
| その他 | -9,599 | -5,989 |
| 小計 | 11,489 | -118,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,731 | 2,624 |
| 利息の支払額 | -850 | -691 |
| 法人税等の支払額 | -28,733 | -29,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,362 | -145,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -8,687 | -30,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,012 | -6,302 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 280 | 1,270 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,941 | -5,635 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 142 | 9,446 |
| その他 | -393 | 549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,611 | -31,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -102 | -13,097 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,289 | -8,722 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -50 | -2,950 |
| 社債の発行による収入 | 19,968 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | － | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,015 | -36,002 |
| 配当金の支払額 | -13,744 | -16,818 |
| その他 | -154 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,187 | -88,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -461 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,624 | -265,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 687,346 | 422,224 |
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