大成建設（1801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,032 | 64,325 |
| 減価償却費 | 3,024 | 3,378 |
| 減損損失 | － | 373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,014 | -352 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14,487 | -2,494 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,250 | 526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,097 | -2,403 |
| 支払利息 | 1,176 | 907 |
| 為替差損益（△は益） | 2,902 | 463 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -595 | -24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,799 | -81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,745 | 42,586 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -14,298 | -22,307 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | -1,544 | -3,561 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 163 | -194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,524 | 663 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -5,230 | -31,896 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,908 | -34,265 |
| その他 | -4,484 | -4,151 |
| 小計 | -16,873 | 11,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,215 | 2,731 |
| 利息の支払額 | -1,208 | -850 |
| 法人税等の支払額 | -23,142 | -28,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,009 | -15,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 553 | -8,687 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -2,012 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,057 | 280 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,580 | -4,941 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,021 | 142 |
| その他 | -101 | -393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,888 | -15,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,903 | -102 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,787 | -15,289 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -1,550 | -50 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,968 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20,009 | -25,015 |
| 配当金の支払額 | -12,868 | -13,744 |
| その他 | -1,299 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,311 | -32,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,033 | -461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,464 | -63,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 285,311 | 471,163 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45 | － |
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