大成建設（1801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,957 | 53,032 |
| 減価償却費 | 2,821 | 3,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -675 | -1,014 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -13,488 | -14,487 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,446 | 1,250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -678 | -638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,972 | -2,097 |
| 支払利息 | 1,482 | 1,176 |
| 為替差損益（△は益） | 1,043 | 2,902 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -2,799 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 373 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,079 | 21,745 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -18,701 | -14,298 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | -16,263 | -1,544 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -851 | -492 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 22,197 | 163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,009 | -61,524 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -17,882 | -5,230 |
| その他 | -557 | 3,880 |
| 小計 | -53,579 | -16,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,419 | 6,215 |
| 利息の支払額 | -1,653 | -1,208 |
| 法人税等の支払額 | -20,314 | -23,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,128 | -35,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,189 | 553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,133 | -62 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,542 | 6,057 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,794 | -3,580 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 251 | 4,021 |
| その他 | 100 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,222 | 6,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,710 | 3,903 |
| 長期借入れによる収入 | 16,800 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,462 | -16,787 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -50 | -1,550 |
| 社債の発行による収入 | 9,958 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -20,009 |
| 配当金の支払額 | -5,849 | -12,868 |
| その他 | 291 | -1,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,029 | -55,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,275 | -3,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,655 | -86,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,265 | 285,311 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,754 | 45 |
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