キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,126 | 47,957 |
| 減価償却費 | 3,767 | 2,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,455 | -675 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,651 | -13,488 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,628 | -22,446 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -190 | -678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,725 | -1,972 |
| 支払利息 | 2,106 | 1,482 |
| 為替差損益（△は益） | -2,017 | 1,043 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -73 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | -7 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,411 | 19,079 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -23,587 | -18,701 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | -15,368 | -16,263 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,177 | -851 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,224 | 29,520 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,283 | 22,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,916 | -55,009 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -9,619 | -17,882 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,051 | -30,619 |
| その他 | -5,297 | 614 |
| 小計 | -83,636 | -53,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,869 | 2,419 |
| 利息の支払額 | -2,202 | -1,653 |
| 法人税等の支払額 | -4,288 | -20,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,257 | -73,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,083 | -1,189 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,712 | -3,133 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,314 | 2,542 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,065 | -5,794 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 411 | 251 |
| その他 | 35 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,101 | -7,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,688 | -3,710 |
| 長期借入れによる収入 | 22,800 | 16,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,149 | -35,462 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | － | -50 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,958 |
| 社債の償還による支出 | -11,200 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -3,986 | -5,849 |
| その他 | -171 | 283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,019 | -33,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 704 | -1,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,674 | -114,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 242,698 | 224,265 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,754 |
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