大成建設（1801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,288 | 20,126 |
| 減価償却額 | 3,329 | 3,767 |
| 貸倒引当金の増減額 | -746 | -1,455 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7,842 | -5,651 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,393 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,628 |
| 受取利息及び配当金 | -1,833 | -1,725 |
| 支払利息 | 2,590 | 2,106 |
| 為替差損益 | -867 | -2,017 |
| 売上債権の増減額 | 67,602 | 20,411 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -16,858 | -23,587 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 5,787 | -15,368 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,217 | 1,177 |
| その他の流動資産の増減額 | 3,134 | -10,224 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 1,283 |
| 仕入債務の増減額 | -105,647 | -52,916 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 19,951 | -9,619 |
| その他の流動負債の増減額 | -16,247 | -11,051 |
| その他 | -3,958 | -5,518 |
| 小計 | -28,142 | -83,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,874 | 1,869 |
| 利息の支払額 | -2,649 | -2,202 |
| 法人税等の支払額 | -1,676 | -4,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,593 | -88,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -125 | -1,083 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,189 | -4,712 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 7,102 | 2,314 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,498 | -3,065 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,054 | 411 |
| その他 | 71 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,415 | -6,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,958 | 10,688 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 22,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,553 | -36,149 |
| 社債の発行による収入 | 9,955 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,100 | -11,200 |
| 配当金の支払額 | -2,847 | -3,986 |
| その他 | -299 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,803 | -18,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,264 | 704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,716 | -111,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 211,056 | 242,698 |
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