大成建設（1801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 182,297 | 160,777 |
| 減価償却費 | 7,049 | 7,855 |
| 減損損失 | 3,631 | 339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -836 | -36 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,272 | -6,632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,475 | 6,234 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -342 | -1,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,332 | -4,526 |
| 支払利息 | 1,684 | 1,277 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -758 | -122 |
| 関連事業損失 | － | 167 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | -1,642 |
| 固定資産除却損 | 274 | 188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,003 | -1,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,537 | -99,706 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 16,948 | 7,641 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | -4,615 | -10,238 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 704 | -1,046 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,085 | 11,545 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,356 | 233 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,217 | -1,822 |
| 投資その他の資産・その他の増減額（△は増加） | 3,373 | -251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,141 | -3,127 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -27,145 | -48,947 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,011 | -27,110 |
| その他 | 6,519 | -7,883 |
| 小計 | 254,942 | -19,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,792 | 4,971 |
| 利息の支払額 | -1,684 | -1,283 |
| 法人税等の支払額 | -51,031 | -55,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,020 | -71,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 705 | -30,056 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,354 | -46,645 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 591 | 9,478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,171 | -17,362 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,040 | 2,116 |
| その他 | 336 | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,852 | -82,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,104 | -9,380 |
| 長期借入れによる収入 | 44,850 | 12,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,404 | -19,725 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -100 | -2,950 |
| 社債の発行による収入 | 19,968 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | － | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,047 | -36,013 |
| 配当金の支払額 | -24,956 | -29,906 |
| その他 | -888 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,682 | -96,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -926 | -246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,559 | -249,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 687,346 | 437,584 |
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