キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 117,796 | 135,189 |
| 減価償却費 | 5,991 | 6,267 |
| 減損損失 | 3,018 | 684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,238 | -853 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -19,119 | -6,451 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,811 | -2,662 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,651 | -3,913 |
| 支払利息 | 2,795 | 2,156 |
| 為替差損益（△は益） | 4,771 | -2,275 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 303 | 217 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -2,786 |
| たな卸不動産評価損 | 2,042 | 1,371 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -66 | -551 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,448 | -1,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,085 | 23,431 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -7,243 | 17,490 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | -13,908 | 3,090 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,305 | 3,346 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 25,863 | 166 |
| 投資その他の資産・その他の増減額（△は増加） | 5,938 | 1,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,801 | -18,138 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 22,460 | 15,540 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -21,806 | 50,936 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,553 | 4,977 |
| その他 | -18,319 | 13,721 |
| 小計 | 124,493 | 252,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,434 | 8,139 |
| 利息の支払額 | -2,973 | -2,338 |
| 法人税等の支払額 | -30,594 | -39,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,360 | 218,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,319 | 1,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,256 | -2,097 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,811 | 9,912 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,221 | -7,226 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 486 | 4,155 |
| その他 | 429 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,070 | 6,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,734 | 17,075 |
| 長期借入れによる収入 | 31,100 | 32,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,710 | -54,975 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -100 | -1,600 |
| 社債の発行による収入 | 9,956 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -20,031 |
| 配当金の支払額 | -11,699 | -22,031 |
| その他 | 554 | -1,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,171 | -60,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,310 | -1,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,807 | 163,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 371,730 | 534,787 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,757 | 45 |
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