有価証券報告書-第107期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 40,649 | 11,031 |
| 減価償却費 | 10,027 | 11,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -716 | 1,066 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 21,101 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -1,161 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -900 | 58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,969 | 9,751 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -610 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,941 | -4,572 |
| 支払利息 | 4,035 | 5,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,907 | -232,535 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -29,815 | 81,879 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | -7,268 | 5,226 |
| ＰＦＩ事業等たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -18,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,212 | 20,993 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 16,640 | 4,379 |
| その他 | 20,212 | 19,301 |
| 小計 | 16,360 | -65,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,008 | 4,663 |
| 利息の支払額 | -4,096 | -4,995 |
| 法人税等の支払額 | -14,974 | -24,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,298 | -90,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,638 | -9,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,443 | 382 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -16,371 | -1,182 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 6,429 | 299 |
| その他 | -3,246 | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,383 | -9,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,051 | 12,917 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 40,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 59,960 | 118,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,337 | -30,980 |
| プロジェクトファイナンス借入れによる収入 | － | 5,128 |
| プロジェクトファイナンス借入金の返済による支出 | － | -2,381 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -5,509 | -5,507 |
| その他 | -139 | -695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,026 | 117,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,640 | -4,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,300 | 12,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165,025 | 214,326 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 214,326 | 228,295 |