キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 11,031 | -2,136 |
| 減価償却費 | 11,125 | 10,413 |
| 減損損失 | － | 15,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,066 | -224 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 21,101 | -9,963 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,161 | -808 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 58 | 57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,751 | 5,252 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | -1,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,572 | -3,617 |
| 支払利息 | 5,222 | 5,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,535 | 122,915 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 81,879 | 271,715 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 5,226 | -22,448 |
| ＰＦＩ事業等たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,263 | 22,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,993 | -113,003 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,379 | -251,795 |
| その他 | 19,301 | 27,424 |
| 小計 | -65,442 | 77,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,663 | 3,738 |
| 利息の支払額 | -4,995 | -5,923 |
| 法人税等の支払額 | -24,871 | -3,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,645 | 71,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,144 | -17,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 382 | 143 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,182 | -11,590 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 299 | 2,798 |
| その他 | 175 | -1,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,470 | -27,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,917 | -14,616 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 118,950 | 58,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,980 | -73,835 |
| プロジェクトファイナンス借入れによる収入 | 5,128 | 602 |
| プロジェクトファイナンス借入金の返済による支出 | -2,381 | -19,020 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -5,507 | -5,504 |
| その他 | -695 | -497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,430 | -54,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,870 | 864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,444 | -9,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 214,326 | 228,295 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,524 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 228,295 | 218,659 |
