有価証券報告書-第109期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -2,136 | 20,365 |
減価償却費 | 10,413 | 10,415 |
減損損失 | 15,768 | 3,861 |
負ののれん発生益 | - | -4,086 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -224 | 2,191 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -9,963 | -11,274 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -808 | -556 |
固定資産売却損益(△は益) | 57 | 143 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5,252 | 2,825 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,072 | -98 |
受取利息及び受取配当金 | -3,617 | -4,280 |
支払利息 | 5,913 | 4,739 |
売上債権の増減額(△は増加) | 122,915 | 55,152 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 271,715 | 112,464 |
たな卸不動産の増減額(△は増加) | -22,448 | 1,775 |
PFI事業等たな卸資産の増減額(△は増加) | 22,760 | -5,375 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -113,003 | 14,058 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -251,795 | -68,245 |
その他 | 27,424 | -21,256 |
小計 | 77,153 | 112,819 |
利息及び配当金の受取額 | 3,738 | 4,463 |
利息の支払額 | -5,923 | -5,105 |
法人税等の支払額 | -3,370 | -10,536 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,598 | 101,639 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -17,222 | -14,234 |
有形固定資産の売却による収入 | 143 | 213 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11,590 | -4,267 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,798 | 438 |
その他 | -1,657 | 243 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,527 | -17,605 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -14,616 | 12,776 |
長期借入れによる収入 | 58,300 | 35,500 |
長期借入金の返済による支出 | -73,835 | -70,639 |
プロジェクトファイナンス借入れによる収入 | 602 | 6,239 |
プロジェクトファイナンス借入金の返済による支出 | -19,020 | -2,779 |
社債の発行による収入 | - | 30,000 |
社債の償還による支出 | - | -60,000 |
配当金の支払額 | -5,504 | -5,502 |
その他 | -497 | -585 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,571 | -54,990 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 864 | -1,451 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,635 | 27,592 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 228,295 | 218,659 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 218,659 | 246,251 |