清水建設（1803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,136 | 20,365 |
| 減価償却費 | 10,413 | 10,415 |
| 減損損失 | 15,768 | 3,861 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -224 | 2,191 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,963 | -11,274 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -808 | -556 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 57 | 143 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,252 | 2,825 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,072 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,617 | -4,280 |
| 支払利息 | 5,913 | 4,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,915 | 55,152 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 271,715 | 112,464 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | -22,448 | 1,775 |
| ＰＦＩ事業等たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,760 | -5,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,003 | 14,058 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -251,795 | -68,245 |
| その他 | 27,424 | -21,256 |
| 小計 | 77,153 | 112,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,738 | 4,463 |
| 利息の支払額 | -5,923 | -5,105 |
| 法人税等の支払額 | -3,370 | -10,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,598 | 101,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,222 | -14,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 213 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11,590 | -4,267 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,798 | 438 |
| その他 | -1,657 | 243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,527 | -17,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,616 | 12,776 |
| 長期借入れによる収入 | 58,300 | 35,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,835 | -70,639 |
| プロジェクトファイナンス借入れによる収入 | 602 | 6,239 |
| プロジェクトファイナンス借入金の返済による支出 | -19,020 | -2,779 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -5,504 | -5,502 |
| その他 | -497 | -585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,571 | -54,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 864 | -1,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,635 | 27,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 228,295 | 218,659 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 218,659 | 246,251 |
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