有価証券報告書-第110期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,365 | 13,586 |
| 減価償却費 | 10,415 | 9,440 |
| 減損損失 | 3,861 | － |
| 負ののれん発生益 | -4,086 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,191 | -3,885 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11,274 | 3,932 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -556 | -388 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 143 | -1,033 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,825 | 4,812 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98 | -1,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,280 | -4,292 |
| 支払利息 | 4,739 | 4,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,152 | -66,843 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 112,464 | 56,631 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 1,775 | 5,682 |
| ＰＦＩ事業等たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,375 | -3,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,058 | 33,988 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -68,245 | -44,328 |
| その他 | -21,256 | 14,662 |
| 小計 | 112,819 | 21,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,463 | 4,448 |
| 利息の支払額 | -5,105 | -4,519 |
| 法人税等の支払額 | -10,536 | -11,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,639 | 10,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,234 | -21,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 213 | 1,891 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,267 | -6,085 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 438 | 1,854 |
| その他 | 243 | 1,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,605 | -21,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,776 | -110 |
| 長期借入れによる収入 | 35,500 | 7,824 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,639 | -32,478 |
| プロジェクトファイナンス借入れによる収入 | 6,239 | 9,904 |
| プロジェクトファイナンス借入金の返済による支出 | -2,779 | -3,306 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -5,502 | -5,502 |
| その他 | -585 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,990 | -23,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,451 | -1,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,592 | -36,477 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 218,659 | 246,251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 246,251 | 209,773 |