有価証券報告書-第111期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,586 | 14,447 |
| 減価償却費 | 9,440 | 10,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,885 | -800 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,932 | 11,517 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -388 | -2,030 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,033 | 154 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,812 | 4,693 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,206 | -4,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,292 | -4,689 |
| 支払利息 | 4,439 | 3,854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,843 | 20,631 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 56,631 | 20,471 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 5,682 | 14,953 |
| ＰＦＩ事業等たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,389 | -5,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,988 | -9,388 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -44,328 | -18,871 |
| その他 | 14,662 | -1,582 |
| 小計 | 21,808 | 54,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,448 | 4,830 |
| 利息の支払額 | -4,519 | -3,890 |
| 法人税等の支払額 | -11,218 | -8,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,518 | 46,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,131 | -33,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,891 | 392 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,085 | -6,817 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,854 | 9,719 |
| その他 | 1,903 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,566 | -29,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110 | -10,608 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,824 | 31,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,478 | -40,574 |
| プロジェクトファイナンス借入れによる収入 | 9,904 | 7,197 |
| プロジェクトファイナンス借入金の返済による支出 | -3,306 | -6,063 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -5,502 | -5,502 |
| その他 | -274 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,942 | -14,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,487 | 4,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,477 | 6,861 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 246,251 | 209,773 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 209,773 | 216,634 |