有価証券報告書-第112期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,447 | 30,269 |
| 減価償却費 | 10,512 | 10,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -800 | -211 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11,517 | -7,251 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,030 | -52,570 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 51,511 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 154 | -73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,693 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,665 | -918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,689 | -4,816 |
| 支払利息 | 3,854 | 3,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,631 | -71,577 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 15,161 | 26,797 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 20,471 | 2,652 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -208 | -18,928 |
| ＰＦＩ事業等たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,138 | -6,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,388 | 45,691 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -18,871 | 18,059 |
| その他 | -1,582 | -6,055 |
| 小計 | 54,071 | 19,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,830 | 5,040 |
| 利息の支払額 | -3,890 | -3,614 |
| 法人税等の支払額 | -8,647 | -3,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,364 | 17,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,158 | -27,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 392 | 365 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,817 | -1,929 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 9,719 | 2,477 |
| その他 | 118 | -1,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,744 | -27,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,608 | -26,271 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 31,720 | 53,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,574 | -36,883 |
| プロジェクトファイナンス借入れによる収入 | 7,197 | 3,084 |
| プロジェクトファイナンス借入金の返済による支出 | -6,063 | -5,847 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -5,502 | -5,502 |
| その他 | -214 | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,045 | -28,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,286 | 5,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,861 | -33,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 216,634 | 183,440 |