営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況については,営業活動により37億円資金が増加したが,投資活動により66億円,財務活動により128億円それぞれ資金が減少した結果,現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末の残高は,前連結会計年度末に比べ164億円減少し2,993億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは,税金等調整前四半期純利益587億円の計上などによる資金増加と仕入債務の減少などによる資金減少があり,結果として37億円の資金増加となった。

2017/11/09 9:57