営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況については,営業活動により264億円,投資活動により178億円資金が減少し,財務活動により231億円の資金を使用した結果,現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末の残高は,前連結会計年度末に比べ686億円減少し2,725億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは,税金等調整前四半期純利益551億円を計上したが,仕入債務の減少などにより264億円の資金減少となった。

2018/11/06 9:28