営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況については,投資活動により338億円資金が減少しましたが,営業活動により612億円,財務活動により21億円それぞれ資金が増加した結果,現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末の残高は,前連結会計年度末に比べ288億円増加し3,815億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは,税金等調整前四半期純利益561億円を計上したことに加え,売上債権の回収などにより612億円の資金増加となりました。

2020/11/10 9:40