熊谷組（1861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,993 | 2,737 |
| 減価償却費 | 1,111 | 1,106 |
| 減損損失 | 48 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -717 | -1,223 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 867 | 628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -170 |
| 支払利息 | 1,000 | 894 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 234 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -231 | 2 |
| 固定資産除却損 | 20 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | 141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61 | 15,701 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,709 | 826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,709 | -8,949 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,711 | -258 |
| その他債権等の減少・増加（△）額 | 4,126 | 1,265 |
| その他 | 736 | -2,412 |
| 小計 | -3,001 | 10,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 188 |
| 利息の支払額 | -1,004 | -854 |
| 法人税等の支払額 | -232 | -299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,926 | 9,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -482 | -737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 7 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 999 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -265 | -1,062 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 898 | 25 |
| 貸付けによる支出 | -390 | -307 |
| 貸付金の回収による収入 | 375 | 308 |
| その他 | 539 | 632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 682 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,511 | -2,070 |
| 長期借入れによる収入 | 6,393 | 4,758 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,292 | -3,977 |
| その他 | -15 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -426 | -1,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167 | -175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,503 | 8,094 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,372 | 31,869 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,869 | 39,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
