有価証券報告書-第75期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,737 | 2,834 |
| 減価償却費 | 1,106 | 1,001 |
| 減損損失 | 3 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,223 | -1,716 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 628 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -116 |
| 支払利息 | 894 | 745 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 234 | 38 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産除却損 | 15 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -10 |
| 為替差損益（△は益） | 146 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 141 | 255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,701 | -23,386 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 826 | -414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,949 | 20,047 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -258 | 2,384 |
| その他債権等の増減額（△は増加） | 1,265 | 1,495 |
| その他 | -2,412 | -897 |
| 小計 | 10,685 | 2,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 125 |
| 利息の支払額 | -854 | -699 |
| 法人税等の支払額 | -299 | -588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,720 | 1,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -737 | -354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 5 |
| 有価証券の償還による収入 | 999 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,062 | -414 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 25 | － |
| 貸付けによる支出 | -307 | -225 |
| 貸付金の回収による収入 | 308 | 285 |
| その他 | 632 | 178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132 | -526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,070 | -4,108 |
| 長期借入れによる収入 | 4,758 | 5,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,977 | -4,571 |
| その他 | -27 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,316 | -2,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175 | -158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,094 | -2,230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,869 | 39,964 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,964 | 37,734 |