熊谷組（1861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,834 | 191 |
| 減価償却費 | 1,001 | 962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,716 | -2,086 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 148 | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -166 |
| 支払利息 | 745 | 657 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | 22 |
| 固定資産除却損 | 19 | 51 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | -176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 255 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,386 | 1,171 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -414 | -690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,047 | -1,153 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,384 | 3,224 |
| その他債権等の増減額（△は増加） | 1,495 | 670 |
| その他 | -897 | 1,873 |
| 小計 | 2,479 | 4,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 169 |
| 利息の支払額 | -699 | -642 |
| 法人税等の支払額 | -588 | -435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,317 | 3,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -354 | -1,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 47 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -414 | -259 |
| 貸付けによる支出 | -225 | -294 |
| 貸付金の回収による収入 | 285 | 262 |
| その他 | 178 | 273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526 | -1,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,108 | -3,464 |
| 長期借入れによる収入 | 5,860 | 4,042 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,571 | -3,676 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -18 |
| その他 | -42 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,862 | -3,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -158 | 527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,230 | -567 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,964 | 37,734 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,734 | 37,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
