熊谷組（1861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191 | 5,648 |
| 減価償却費 | 962 | 965 |
| 減損損失 | 0 | 344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,086 | -959 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -84 | -18,914 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -158 |
| 支払利息 | 657 | 555 |
| 為替差損益（△は益） | -176 | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -132 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | － |
| 固定資産除却損 | 51 | 40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,171 | -10,756 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -690 | 293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,153 | 23,154 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,224 | 1,642 |
| その他債権等の増減額（△は増加） | 670 | 937 |
| その他 | 1,873 | 1,501 |
| 小計 | 4,449 | 22,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 167 |
| 利息の支払額 | -642 | -556 |
| 法人税等の支払額 | -435 | -694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,540 | 21,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,455 | -917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 12 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -259 | -228 |
| 貸付けによる支出 | -294 | -151 |
| 貸付金の回収による収入 | 262 | 287 |
| その他 | 273 | 628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,426 | -369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,464 | 238 |
| 長期借入れによる収入 | 4,042 | 2,247 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,676 | -3,851 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -45 |
| その他 | -91 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,208 | -1,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 527 | 468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -567 | 20,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,166 | 57,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
