熊谷組（1861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,648 | 10,030 |
| 減価償却費 | 965 | 1,014 |
| のれん償却額 | － | 49 |
| 減損損失 | 344 | 0 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 1,507 | 5,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -959 | -89 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,914 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,767 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -151 |
| 支払利息 | 555 | 461 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -132 | -35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,756 | 442 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 293 | 1,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,154 | -417 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,642 | 2,156 |
| その他債権等の増減額（△は増加） | 937 | -1,887 |
| その他 | 22 | 1,932 |
| 小計 | 22,900 | 19,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 156 |
| 利息の支払額 | -556 | -394 |
| 法人税等の支払額 | -694 | -1,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,816 | 18,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -917 | -1,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -228 | -277 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | － | -1,515 |
| 貸付けによる支出 | -151 | -101 |
| 貸付金の回収による収入 | 287 | 298 |
| その他 | 628 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369 | -3,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 238 | -4,538 |
| 長期借入れによる収入 | 2,247 | 12,951 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,851 | -9,636 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45 | -45 |
| その他 | -61 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,472 | -1,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 468 | 210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,443 | 14,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,609 | 71,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
