日本国土開発（1887）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年1月14日 15:00
- 【資料】
- 2022年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年6月1日
至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日
至 2021年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,610 | 3,099 |
| 減価償却費 | 856 | 1,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | -7 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 229 | -112 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -65 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | 32 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36 | -32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -10 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -181 |
| 支払利息及びリース支払利息 | 122 | 218 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -625 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | -29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | -21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -278 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,771 | -10,856 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 4,353 | 96 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,466 | -171 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | 81 | -169 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,075 | 505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,726 | 1,735 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,445 | -323 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 106 | -67 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 727 | -596 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 419 | -2,135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -197 | -2,355 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -525 | -132 |
| その他 | -1,357 | 821 |
| 小計 | -1,801 | -10,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 181 |
| 利息の支払額 | -123 | -221 |
| 法人税等の支払額 | -1,474 | -1,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,230 | -12,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,474 | -960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,089 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203 | -125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -454 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 326 | 260 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 939 |
| その他 | 14 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,166 | -362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 471 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -823 | -2,285 |
| リース債務の返済による支出 | -70 | -72 |
| 自己株式の取得による支出 | -470 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 111 | 116 |
| 配当金の支払額 | -1,588 | -1,419 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,605 | -3,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,763 | -16,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,758 | 30,716 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 60 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
