営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益29億円に対し、未成工事支出金の減少19億円、仕入債務の増加12億円、未成工事受入金の増加24億円等の収入要因が、売上債権の増加92億円、未収消費税等の増加12億円等の支出要因を上回り、17億円の収入超過(前連結会計年度は11億円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出11億円、投資有価証券の取得による支出9億円等により20億円の支出超過(前連結会計年度は15億円の支出超過)となりました。

2015/08/28 9:11

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

連結キャッシュ・フロー計算書関係
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未収消費税等の増減額」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた250百万円は、「未収消費税等の増減額」△54百万円、「その他」304百万円として組み替えております。

2015/08/28 9:11