西松建設（1820）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月4日 14:00
- 【資料】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第80期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,164 | 11,053 |
| 減価償却費 | 931 | 884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -17 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,260 | -1,435 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 189 | 128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -511 | -543 |
| 支払利息 | 257 | 210 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 212 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,412 | -2,616 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 266 | 1,047 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 962 | 897 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,941 | 3,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,184 | 3,042 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -6,802 | 849 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,086 | -1,455 |
| その他 | 567 | 1,323 |
| 小計 | -5,912 | 16,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 507 | 542 |
| 利息の支払額 | -295 | -271 |
| 法人税等の支払額 | -1,720 | -1,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,421 | 14,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -16 | -226 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11 | 1,433 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -861 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,356 | -4,640 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 312 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -709 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 257 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 150 | － |
| その他の支出 | -463 | -274 |
| その他の収入 | 82 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,255 | -5,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,156 | 3,169 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,770 | -2,291 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -825 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6 | － |
| 配当金の支払額 | -2,760 | -4,412 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | 227 | 580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,032 | -2,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -207 | -1,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,852 | 5,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,570 | 33,026 |
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