営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、53,052百万円と前連結会計年度末と比較して5,186百万円増加(10.8%増)となった。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が2,828百万円となり、売上債権が増加したが、仕入債務の増加や未成工事支出金の減少等により支出が減少したため、3,129百万円の収入超過(前連結会計年度は9,776百万円の収入超過)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に賃貸物件等の固定資産を取得したことにより、3,246百万円の支出超過(前連結会計年度は10,770百万円の支出超過)となった。

2014/06/30 10:50