キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,862 | 2,828 |
| 減価償却費 | 1,757 | 1,755 |
| 減損損失 | － | 1,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | -33 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,096 | 1,412 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | 39 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | -389 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,203 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -857 | -908 |
| 支払利息 | 717 | 677 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -642 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -124 | 899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,543 | -23,079 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,856 | 3,103 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 3,530 | 1,921 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,639 | 533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,460 | 12,481 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,207 | 1,229 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -641 | -1,363 |
| その他 | -987 | -367 |
| 小計 | 10,293 | 3,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 865 | 908 |
| 利息の支払額 | -758 | -703 |
| 法人税等の支払額 | -624 | -718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,776 | 3,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,398 | -68 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,708 | 787 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,202 | -5,736 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 909 | 1,847 |
| 貸付けによる支出 | -1,056 | -202 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,321 | 181 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -100 | -50 |
| その他の支出 | -378 | -91 |
| その他の収入 | 427 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,770 | -3,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,942 | -517 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,237 | -5,823 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -75 | -150 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 18 | － |
| 配当金の支払額 | -1,109 | -1,110 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -3 |
| その他 | | 406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,536 | 3,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,517 | 1,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,061 | 5,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,865 | 53,052 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80 | |
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