キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,397 | 4,862 |
| 減価償却費 | 1,821 | 1,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,169 | -123 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,604 | -1,096 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | -1,294 | 13 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -389 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,272 | 1,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,343 | -857 |
| 支払利息 | 1,063 | 717 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,047 | -642 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -249 | -124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,785 | 2,543 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 6,129 | -2,856 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 3,300 | 3,530 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,169 | 6,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,121 | -9,460 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,076 | 6,207 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -863 | -641 |
| その他 | 627 | -987 |
| 小計 | -10,869 | 10,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,357 | 865 |
| 利息の支払額 | -1,184 | -758 |
| 法人税等の支払額 | -250 | -624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,947 | 9,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,072 | -1,398 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,459 | 1,708 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,105 | -12,202 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 621 | 909 |
| 貸付けによる支出 | -733 | -1,056 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,360 | 1,321 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 350 | -100 |
| その他の支出 | -489 | -378 |
| その他の収入 | 854 | 427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,245 | -10,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,412 | 1,942 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,845 | -14,237 |
| 社債の償還による支出 | － | -75 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 18 |
| 配当金の支払額 | -1,108 | -1,109 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -1 |
| その他 | -759 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,127 | 6,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -166 | 1,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,995 | 7,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,880 | 40,884 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -80 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,884 | 47,865 |
