西松建設（1820）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,639 | 2,397 |
| 減価償却費 | 1,828 | 1,821 |
| 減損損失 | 2,421 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -516 | -1,169 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,595 | -3,604 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | -37 | -1,294 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | 389 | － |
| 早期退職者特別加算金等引当金の増減額（△は減少） | -5,471 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 447 | 1,272 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 224 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -986 | -1,343 |
| 支払利息 | 1,693 | 1,063 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 38 | -1,047 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,376 | -249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,227 | -23,785 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 20,531 | 6,129 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 99 | 3,300 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,231 | -2,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,759 | 15,121 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -19,074 | -7,076 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,340 | -865 |
| その他 | 2,042 | 627 |
| 小計 | 29,850 | -10,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,009 | 1,357 |
| 利息の支払額 | -1,768 | -1,184 |
| 法人税等の支払額 | -1,026 | -250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,065 | -10,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -209 | -1,072 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 332 | 1,459 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,842 | -1,105 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,208 | 621 |
| 貸付けによる支出 | -989 | -733 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,998 | 3,360 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 298 | 350 |
| 長期預金の預入による支出 | -18 | － |
| 長期預金の解約による収入 | 150 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -5 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 72 | － |
| その他の支出 | -83 | -489 |
| その他の収入 | 442 | 854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,353 | 3,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,163 | -12,412 |
| 長期借入れによる収入 | 14,783 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,816 | -20,845 |
| 社債の発行による収入 | 1,200 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -12,500 | － |
| 配当金の支払額 | -1,110 | -1,108 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -603 | 0 |
| その他 | -1,477 | -759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,688 | -15,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -610 | -166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,120 | -22,995 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,835 | 63,880 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -75 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63,880 | 40,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
