営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して11,122百万円増加(39.9%増)の39,026百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が26,921百万円となり、売上債権の増加等により資金が減少しましたが、仕入債務や未成工事受入金、その他の負債の増加等により資金が増加し、40,763百万円の収入超過(前連結会計年度は4,120百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産や投資有価証券の取得等により資金が減少し、13,945百万円の支出超過(前連結会計年度は9,688百万円の支出超過)となりました。

2017/06/30 9:58