西松建設（1820）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,208 | 26,921 |
| 減価償却費 | 1,861 | 1,825 |
| 減損損失 | 495 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,351 | -875 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119 | 251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,040 | -1,097 |
| 支払利息 | 547 | 456 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -1,704 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 852 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,273 | -13,701 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 9,523 | 1,593 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,308 | 887 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,216 | -1,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,465 | 12,400 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,436 | 7,375 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -994 | 9,137 |
| その他 | 1,449 | 1,218 |
| 小計 | 6,466 | 43,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,030 | 1,096 |
| 利息の支払額 | -552 | -496 |
| 法人税等の支払額 | -2,823 | -3,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,120 | 40,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,181 | -3,448 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 179 | 2,922 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -861 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,828 | -11,179 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,080 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -1,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 322 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 150 | － |
| その他の支出 | -675 | -68 |
| その他の収入 | 550 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,688 | -13,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 188 | 5,291 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,106 | -5,610 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -825 | -10,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6 | － |
| 配当金の支払額 | -2,764 | -4,420 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | 545 | -396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,960 | -15,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -990 | -655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,518 | 11,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,903 | 39,026 |
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