営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前年同四半期末と比べ1,412百万円増加(4.3%増)し、34,438百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が11,306百万円となり、仕入債務の減少や法人税等の支払により資金が減少しましたが、売上債権の減少等により資金が増加し、2,347百万円の収入超過(前年同四半期は14,858百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券や有形固定資産の売却等により資金が増加しましたが、有形固定資産の取得等により資金が減少し、5,820百万円の支出超過(前年同四半期は5,013百万円の支出超過)となりました。

2017/11/07 9:18