西松建設（1820）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月7日 9:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,053 | 11,306 |
| 減価償却費 | 884 | 988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,435 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 128 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -543 | -527 |
| 支払利息 | 210 | 173 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -966 | -427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,616 | 38,661 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,047 | -388 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 897 | 91 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,742 | -4,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,042 | -35,694 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 849 | -881 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,455 | -1,152 |
| その他 | 1,323 | 343 |
| 小計 | 16,144 | 8,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 542 | 523 |
| 利息の支払額 | -271 | -232 |
| 法人税等の支払額 | -1,556 | -6,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,858 | 2,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -226 | -18 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,433 | 1,107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -861 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,640 | -9,979 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 3,592 |
| 貸付けによる支出 | -709 | -553 |
| 貸付金の回収による収入 | 257 | 13 |
| その他の支出 | -274 | -13 |
| その他の収入 | 6 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,013 | -5,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,169 | 4,265 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,291 | -315 |
| 配当金の支払額 | -4,412 | -5,741 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | 580 | 558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,956 | -1,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,766 | 119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,122 | -4,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,026 | 34,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
