キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,916 | 25,435 |
| 減価償却費 | 2,209 | 2,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 329 | 50 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -867 | -1,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,208 | -1,160 |
| 支払利息 | 439 | 473 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,208 | -912 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 84 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,224 | -22,414 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,206 | 1,138 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,212 | -38 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,605 | 5,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,952 | -15,668 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,235 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,230 | 7,889 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,329 | 12,861 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,253 | 2,752 |
| その他 | 105 | 420 |
| 小計 | -9,204 | 18,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,195 | 1,166 |
| 利息の支払額 | -438 | -539 |
| 法人税等の支払額 | -7,434 | -5,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,882 | 14,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,056 | -546 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,982 | 3,390 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -21,043 | -24,756 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 270 | 116 |
| 貸付けによる支出 | -586 | -672 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 3,080 |
| その他の支出 | -247 | -759 |
| その他の収入 | 27 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,633 | -20,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,899 | -19,142 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 35,000 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | 877 | -9,015 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -5,193 | -5,744 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -23 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,555 | 20,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,000 | 14,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,473 | 46,459 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25 | － |
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