キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,435 | 23,998 |
| 減価償却費 | 2,617 | 3,350 |
| 減損損失 | － | 280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 50 | 436 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 33 | 9,018 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,605 | -1,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,160 | -994 |
| 支払利息 | 473 | 443 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -912 | -14,798 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | 1,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,414 | 17,161 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,138 | -1,282 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -38 | 733 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,934 | 8,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,668 | -36,601 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,235 | 53 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 7,889 | 1,978 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,861 | -1,688 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,719 | 660 |
| その他 | 420 | 110 |
| 小計 | 18,978 | 11,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,166 | 1,005 |
| 利息の支払額 | -539 | -451 |
| 法人税等の支払額 | -5,485 | -6,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,120 | 4,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -546 | -5,812 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,390 | 27,533 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -24,756 | -19,889 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 116 | 3,787 |
| 貸付けによる支出 | -672 | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,080 | 6 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -194 |
| その他の支出 | -759 | -436 |
| その他の収入 | － | 345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,147 | 5,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,142 | -6,870 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 35,000 | -15,000 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | -9,015 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -5,744 | -5,743 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -40 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,952 | -12,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | -440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,985 | -2,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,459 | 43,574 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | |
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