営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の中間期末残高は、前年同期末と比較して6,638百万円減少(11.4%減)の51,593百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益が8,759百万円となり、預り金の増加により資金が増加しましたが、未成工事受入金の減少等により資金が減少し、17,400百万円の支出超過(前年同期は26,558百万円の支出超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却等により資金が増加し、1,934百万円の収入超過(前年同期は13,263百万円の支出超過)となりました。

2025/11/07 13:20