キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,347 | 8,759 |
| 減価償却費 | 2,136 | 2,451 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,979 | 427 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 562 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -550 | -468 |
| 支払利息 | 630 | 968 |
| 為替差損益（△は益） | 236 | -157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -10 |
| 固定資産除却損 | 316 | 19 |
| 受取補償金 | -345 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,934 | -4,353 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,138 | -581 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,250 | -728 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,254 | -10,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,446 | -3,417 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,842 | -12,166 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,583 | 10,256 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,078 | -4,102 |
| その他 | -486 | 102 |
| 小計 | -23,764 | -14,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 686 | 759 |
| 利息の支払額 | -602 | -932 |
| 補償金の受取額 | 345 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,223 | -3,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,558 | -17,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,401 | -4,854 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 57 | 14,123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 43 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,348 | -5,484 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 14 |
| 貸付けによる支出 | -525 | -1,953 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 65 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | |
| その他の支出 | -63 | -23 |
| その他の収入 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,263 | 1,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,500 | 6,861 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 40,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,929 | 1,896 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -17 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -15,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 47 |
| 配当金の支払額 | -5,553 | -4,764 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 39 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -15 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,898 | 24,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 623 | -345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,699 | 8,195 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 58,232 | 51,593 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -6 |
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